Devisenhandel Journal Xls

Die TJS kommt mit allem, was Sie unten sehen 8230and alles ist leicht zugänglich mit dem einzigartigen TJS Home-Menü. Klicken Sie hier für die ausführliche Produkt-Diashow. Oder scrollen Sie (unten) für Bilder. Hauptblätter Handels-Protokoll Formatiert, um benutzerfreundlich mit einer Reihe von Design-Features, einschließlich: Fixed Header mit kumulativen Ergebnissen Equity-Kurve Eingebettete Tipps Fehler (Eingabe) Erkennung Bedingte Formatierung Dropdown-Menüs Umfassende Analyse Journal Notizen NEW8230 enthält jetzt Candlestick Progress Chart NEW8230 enthält jetzt druckbare Handelsübersicht 8211 (Mac Excel 2011 kann Einschränkungen haben). Fertigen Sie es besonders an, um what8217s am wichtigsten zu verfolgen zu 8220you8221 Fasst alle geschlossenen Geschäfte und zeigt sie 8220at-a-glance8221 für schnelle und einfache Analyse an. Alle Performance-Tracking-Kategorien zeigen folgendes an: (der gesamten Trades, Pampl, Avg Win, Avg Verlust, Win, Payoff Ratio, Erwartung, Häufigkeit). Lernen Sie Ihre Stärken amp Schwächen kennen und sehen, wie sich Muster in Ihren Trading-Bemühungen entwickeln. Behalten Sie den Überblick über Fehler, wissen, wie viel they8217re Sie kostet, und ihre Häufigkeit. Filtern und sehen Sie alle Analysen nach Monat (andor) Jahr. Support-Tools Die TJS verfügt über eine Reihe von nützlichen Tools, um Ihnen helfen, Ihr Trading-Geschäft zu verwalten. Erwartungsvoll-Rechner Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie sich Ihre aktuelle Leistung in einer 100-handelsüblichen Zufallsstichprobe abspielen würde? Stecken Sie einfach ein paar statis - tische Zahlen ein (entnommen aus Ihrem TJS-Tracking-Blatt) und beobachten Sie dann den Formulierer zur Arbeit In dem Prozess. Auch ein großes Werkzeug für den Betrieb hypothetischen oder 8220what-if8221 Szenarien. Drawdown Calculator Berechnet die Chancen eines 8220Consecutive Loss Streak8221 und zeigt Ihnen dann genau, wie viel Eigenkapital Sie verlieren, basierend auf Ihren Eingabekriterien (aktuelle Performance oder hypothetische). Bestimmen Sie Ihre potenzielle Drawdown für eine bestimmte Strategie oder ein Szenario Ein großes Werkzeug, wenn Sie versuchen, ein gewinnendes Handelssystem in Übereinstimmung mit Ihrem Kapital-und Risikomanagement-Ansatz zu entwerfen. Meilenstein-Blatt Dieses Blatt wurde erstellt, um wichtige Ereignisse zu verfolgen: Höchste (R) Handel (Win Loss) Größte Single Trade (Gewinnverlust) Konsekutives Trades (Won Lost) Konsekutiv (Profit Loss) Streak Durchschnitt Netto Pampl, pro Handel Durchschnittlicher Risiko-Betrag , Pro Handel Durchschnittliche Menge, pro Handel Durchschnittliche Belohnung für Risiko, pro Handel Visuelle Balkendiagramme sind bei jeder Veranstaltung enthalten. Positionsgrößenrechner Dieses Blatt berechnet genau, wie viele Aktien (Kontrakte oder Einheiten) auf Basis von benutzerdefinierten Parametern zu erwerben sind. Ein 8220quick-glance8221 Matrix-Abschnitt ist enthalten8230 Drucken und halten in der Nähe für einen schnellen Zugriff anzeigen, bevor Sie Ihren nächsten Handel Bild vergrößern (Dies ist ein Beispiel für die Futures Position Größenrechner) Scale In Scale Out (für mehrere Ein-oder Ausgänge) Nicht alle Trades gehen mit nur einem Kauf amp Verkaufstransaktion, also was tun Sie, wenn Sie mehrfache Gewinnausgänge nehmen (oder legging in zu einem Handel) Das TJS Scale In Scale Out Blatt löst dieses Problem durch die Mittelung Ihrer Preise, die in der Lage sind, bis zu (10 ) Separate Transaktionen für jedes (EntryExit) 8211 Ergebnisse werden im Trading-Log widergespiegelt. Halten Sie alle Kontostände an einem Ort, für bis zu fünf verschiedene Account Brokers. Sie können sogar ein Konto mit einem einzelnen Markt (Aktien, Optionen, Futures, Forex, etc.), um Ihre richtige Risiko Betrag auf jedem Handel 8211 eine Berechnung bereits in jedem Märkte TradingLog Blatt gebaut. Reporting Analysis Wollen Sie wissen, wie Sie auf einer Weekly. Monatlich. Oder Jahresbasis Drag & Drop PampL-Analyse TradeSheet (manuelles Notizblatt) Für diejenigen, die don8217t möchten Trades während der Trading Session8230 eingeben Das TJS Trading Sheet ist entworfen, um aufzuschreiben Vor-Amp-Post-Trade-Notizen, die für eine einfache Möglichkeit, zu schreiben Übertragen Sie Ihre Handelsnotizen an das TJS Trading Log. Nachdem die Marktsitzung vorbei ist. Keine mehr verlassen sich auf Speicher nach einem vollen Tag oder Woche der Handelsaktivität Der Druckbereich ist voreingestellt, um in Schwarz-Amp weiß drucken. Trading Plan Benötigen Sie Hilfe bei der Erstellung eines Trading-Plan Verwenden Sie diese praktische Vorlage, um Ihre eigenen erstellen Ein privater Link wird bereitgestellt, um eine MS Word-Vorlage, zusammen mit einem ausgefüllten Beispiel herunterladen. Ziele amp Fortschritt Dieses Blatt wird zur Verfügung gestellt, wenn Sie eine zentrale Position zum Schreiben Ihrer Ziele und Fortschritte haben möchten. Eine Fortschrittspyramidenverbindung wird eingeschlossen, um Ihren Fortschritt während der verschiedenen Stadien Ihrer Handelskarriere zu messen. 250-Trade Zufällige Generator Eine coole 8216bonus8217 Blatt, das Sie interessant finden können, zu investigateI8217ve hatte ein paar Anfragen für eine Kopie der Kalkulationstabelle ich für meine Trading Zeitschrift. Ich habe es nur auf den Server hochgeladen, so fühlen sich frei, eine Kopie, wenn you8217re interessiert. It8217s nicht die eleganteste Kalkulationstabelle, aber es tut, was ich benötige. I8217ve nie ein großer Excel-Kerl war, so musste ich rohe Gewalt, um einige Dinge getan. 2014 Update: Endlich eine webbasierte Fachzeitschrift mit vollständiger Statistik und automatischer Handelsimport. Gehen Sie zu StockTradingToGo. Hier sind einige Details zu den Spalten: Erwartung: Durchschnitt der Spalte K (R Multiple). Diese Formel muss jeden Tag geändert werden, um die letzten Zeilen einzufügen. Summe Pampl: Summe der Säule J (PampL) Handel: Nur für einige Berechnungen verwendet später8230 Menge: Anzahl der gekauften Aktien Kaufpreis Verkaufspreis Anfängliches Risiko: Dollars auf der Grundlage der Initial Stop Comm: Kommission für beide Seiten der Handel. PampL: Die tatsächliche PampL, einschließlich Provision R Multiple: PampL geteilt durch die Initial Risk Wins: Dies wird berechnet, indem die Spalte R (Summe WL) durch Spalte A dividiert wird (Handel) Kommentare: Ich benutze diese, um Fehler auf den Handel oder etwas anderes bemerkenswert. Bei der Arbeit: Das gibt mir eine Vorstellung davon, wie viel Geld in der Lage war. It8217s einfach QTY (Spalte E) geteilt durch Gekauft (Kaufpreis). Beachten Sie, dass dies nicht korrekt für Shorts, aber it8217s genug genug für die Regierung Arbeit. Pampl: Die prozentuale Rendite für den Handel. PampL geteilt durch bei Arbeit. Wieder, nicht exakt für Shorts. Anfangsrisiko: Sagt mir nur, wie weit mein Stop von meinem Einstieg in Prozent ausgegangen ist. WL: Zeigt an, ob der Trade ein Gewinner (1) oder ein Verlierer (0) war. Dies wird von der nächsten Spalte Sum WL verwendet. Summe WL: Eine laufende Summe der WL-Spalte. Dies wird in der Spalte Wins verwendet. Das TRADING JOURNAL SPREADSHEET Vor kurzem wurde ich nach meiner Empfehlung gefragt, ob ich mein TJS Trading Journal für das neue Geschäftsjahr starten würde. Mit dem neuen Jahr (2014) kommen neue Erwartungen, neue Ziele und eine Chance, über die Veränderungen nachzudenken, die wir voranbringen müssen. Wenn Ihr Plan genügend geändert wurde, damit die Informationen in Ihrem aktuellen Tabellenblatt oder Journalprogramm nicht mehr gültig sind, möchten Sie möglicherweise neu starten, während Sie die Informationen, die Sie aus dem vorherigen Blatt entnommen haben, verwenden und es verwenden, um zu ändern, was Sie (oder werden nicht tun. vorwärts gehen. Beachten Sie, welche Ihrer Performance-Tracking-Kategorien eine positive Erwartung hatten und fügen Sie diese in das neue Blatt (oder Journal). Für jene Kategorien, die nicht ein positives Einkommen produzierten, betrachten Sie diese spezifischen Handel, um zu finden, wenn es einen gemeinsamen Nenner gab, der die Nettoverluste produzierte, die Sie auftraten. Wenn es keinen wirklichen gemeinsamen Nenner gibt, dann vielleicht diese Art von Trades wirklich nicht passen Ihre Trading-Stil, Ihre Persönlichkeit oder Sie können nicht wirklich verstehen, das Konzept, warum Sie diese Trades, um mit zu beginnen. Eine weitere Studie über die spezifische Dynamik, die mit diesen Berufen verbunden ist, kann erforderlich sein. Möchten Sie 8216anew8217 mit einer aktualisierten TJS-Produktdatei starten In den letzten Monaten haben wir viele 1008217 Stunden an Stunden und viele Tausend Dollar an Coding-Kosten ausgegeben, um neue Features und Funktionalität (Ihr Feedback) ans Licht zu bringen. Ihr Trading Edge In Bezug auf die TJS-Produkte, kann Ihre Kante als diese definiert werden: Die TJS wird Ihnen die statistische Analyse notwendig, um die Grundlage für alle künftigen Entscheidungsprozesse. Der Rand einfach gesagt, gewinnt das Vertrauen wissen, dass Ihr Handelsplan in bestimmten Performance-Tracking-Segmente arbeitet, oder wissen, wann bestimmte Aspekte Ihres Plans raffiniert oder abgeschafft werden müssen. Wenn Sie mit Vertrauen handeln, sind Sie eher geneigt, den Auslöser jedes Mal, wenn Sie mit einer Chance, dass Ihre Analyse Staaten hat eine positive Erwartung präsentiert werden. Wenn der Handel mit Vertrauen und Informationen, um es zu sichern, können Sie mit Recht zulassen, dass mehr Risiko auf diese Handelstypen genommen werden, schrittweise Erhöhung Ihrer Gewinne im Laufe der Zeit. Umgekehrt werden Sie wissen, was bedeutet, weg von Ihrem unteren Zeile, so dass Ihr Fokus kann auf dem, was funktioniert. Heres zu finden, Ihre edgeFree Excel Trading-Log-Vorlage Ive setzen dieses Trading-Protokoll zusammen in Excel - dachte, einige von Ihnen könnten es nützlich finden. Werfen Sie einen Blick auf die begleitende Word-Datei als theres ein paar lose Enden. Hoffentlich wird es sich entwickeln und von Zeit zu Zeit neu gepostet werden. Rogh T2W Edit Auf Anforderung von Rogh wurde die erste Version der Vorlage entfernt, die oben erwähnt wurde - da es eine aktuellere Version gibt - bitte scrollen Sie nach unten Last edited by timsk Mar 7, 2011 at 11:37 am. Grund: Hinzugefügt Edit auf OPs-Anfrage Die folgenden Mitglieder mögen diesen Beitrag: timsk 04.03.2011, 12:03 Registriert seit: Dec 2010 Re: Freie Excel-Trading-Log-Vorlage (V3) Heres die neueste Version eines kostenlosen Excel-Tool entwickelt, um jede zu analysieren Trades Risikofaktoren, in Form von Reward-Risk-Verhältnis und R Multiple. Es ist auch sein nützliches, wenn es neue Handelssysteme prüft, um ihre Erwartung abzuschätzen. Fühlen Sie sich frei, es zu benutzen, wie Sie wünschen. Es ist nicht groß für Intraday-Handel, da es zu lange dauert, um Daten, aber für längerfristige Trades hilft mir, auf den Kapitalschutz achten. Ein paar Punkte: Die ersten Einträge sind fiktiv nur für das Testen verwendet (es ist besser, sie einfach zu überschreiben, anstatt sie zu löschen und zu riskieren, die Formeln zu verlieren). Die gelben Spalten sind die einzigen, die Dateneingabe erfordern. Zellenfehlermeldungen (z. B. div0) beziehen sich auf leere oder 0 Inhaltszellen und korrigieren sich bei entsprechender Dateneingabe. Ein paar Säulenerklärungen: Reward-Risiko-Verhältnis Ein Verhältnis, das von vielen Investoren verwendet wird, um die erwarteten Renditen einer Investition mit der Höhe des Risikos, die zur Erfassung dieser Renditen durchgeführt wird, zu vergleichen. Dieses Verhältnis wird mathematisch berechnet, indem die Gewinnspanne, die der Trader erwartet, wenn die Position geschlossen ist (d. H. Die Belohnung), um den Betrag, den er oder sie zu verlieren vermag, wenn der Preis sich in der unerwarteten Richtung bewegt (d. h. das Risiko), dividiert wird. Investplediatermsrriskrewardratio. asp ComStamp Kommission Gebühren plus Stempelsteuer (Kommission festgesetzt auf 2x8 Stempelsteuer 0,5 der Anschaffungskosten) Netto PL Gewinn oder Verlust einschließlich Provision und Gebühren. R multiple R Multiple: PampL geteilt durch das Anfangsrisiko. Sie wollen, dass Ihre Verluste 1R oder weniger werden. Das heißt, wenn Sie sagen, youll aus einer Aktie, wenn es 50 bis 40 sinkt, dann sind Sie wirklich aus, wenn es auf 40 fällt. Wenn Sie aussteigen, wenn es auf 30 sinkt, dann ist Ihr Verlust viel größer als 1R. Seine zweimal, was Sie planten zu verlieren oder ein 2R Verlust. Und Sie wollen diese Möglichkeit um jeden Preis vermeiden. Sie wollen Ihre Gewinne im Idealfall viel größer als 1R. Zum Beispiel kaufen Sie eine Aktie bei 8 und planen, raus, wenn es auf 6 sinkt, so dass Ihre erste 1R Verlust 2 pro Aktie ist. Sie machen nun einen Gewinn von 20 pro Aktie. Da dies 10 mal das ist, was Sie riskieren wollten, nennen wir es einen 10R Gewinn. Iitmsm-risk-and-r-multiples. htm Erwartung Durchschnitt (Mittelwert) des R-Vielfachen. Die Erwartung gibt Ihnen den durchschnittlichen R-Wert, den Sie aus dem System über viele Trades erwarten können. Setzen Sie einen anderen Weg, die Erwartung sagt Ihnen, wie viel Sie erwarten können, auf den Durchschnitt, pro Dollar riskiert, über eine Reihe von Geschäften zu machen. Im Mittelpunkt aller Handelsgeschäfte steht das einfachste aller Konzepte, wonach die Bilanzergebnisse eine positive mathematische Erwartung zeigen müssen, damit die Handelsmethode rentabel ist. Hoffe, Sie finden es nützlich